Cuốn sách cuối  trong serier Visual guide to ... của Bloomberg mà tôi muốn giới thiệu với mọi người là cuốn Visual Guide to CANDLESTICK CHARTING

• Contains alphabetical explanations of over 200 candlestick and related terms
• Includes daily charts of 50 companies, and six-month charts for comparative explanations of candlesticks with Western-style technical indicators
• Written by Michael C. Thomsett, author of over sixty books and hundreds of articles, including the bestselling Getting Started in Bonds, also published by Wiley
• Enhanced eBook editions offer video tutorials, test-yourself quizzes, and full-color/interactive charts and graphs, available for purchase separately.

• Discusses chart pattern identification guidelines, psychology, variations, failures, and buy and sell signals
• Covers the most popular and common chart patterns as well as lesser-known ones like throwbacks, pullbacks, and busted patterns
• Incorporates quizzes, step-by-step exercises, enhanced graphics and video tutorials to immerse the reader in the world of chart patterns

Sau một thời gian bận bịu với công việc nên không để ý đến Vnindex. Hôm nay tranh thủ xem lại thì giật mình.
Nhìn trên đồ thị thấy Vnindex sau 1 thời gian giao dịch dưới cản ở mức 497, đã có phiên đột phá lên, tuy nhiên trong phiên đột phá này khối lượng giao dịch lại không xác nhận khi KLGD không tăng. Sau khi tăng đến vùng cản tiếp theo ở vùng 510. Vnindex tạo mô hình rising wedge. ngày 25/07 mô hình này đã bị phá vỡ. Sau đó có 1 phiên retest kèm theo sau là 1 phiên giảm điểm mạnh. Nhìn các phiên giao dịch gần đây có thể thấy những ngày lên điểm thì KLGD giảm, cùng với spread nhỏ trong khi những phiên giảm điểm thì spread tăng cao -> Con gấu đang chiếm ưu thế hơn so với con BÒ. Người viết cho rằng Vnindex tiếp tục xu thế giảm, và điểm hỗ trợ gần nhất ở 467. Nhiều khả năng Vnindex sẽ có đợt hồi phục khi về vùng này.
Nếu nhà đầu tư vẫn còn cầm cổ phiếu thì đây là cơ hội lướt giảm giá vốn. Những nhà đầu tư chưa có cổ phiếu thì vẫn đứng ngoài cuộc chơi này.
Trong trường hợp VNindex giảm quá mức 467 thì tình hình sẽ rất tồi tệ.

RSI là một chỉ báo hầu như TAer nào cũng từng nghiên cứu qua. Ai muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn RSI có thể sử dụng cuốn sách này.

 Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người cuốn sách về các patterns của Suri Duddella.

EU đang giao dịch ở vùng kháng cự tương đối nhạy cảm. Cần có sự bứt phá qua mức 1.380 để confirm sự tăng giá.

Theo như phân tích của tôi ở thread này, vàng sau khi tăng đến target đầu tiên 1190 đã có những ngày sideway trong khoảng 1270 - 1300, đầu phiên châu á hôm nay vàng đã break khỏi mốc 1300 và theo ý kiến cá nhân tôi vàng tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao mới.
Kháng cự gần nhất của vàng sẽ ở 1340 tuy nhiên tôi vẫn giữ quan điểm của mô hình rồng, vàng sẽ cán đích ở mức 1390 trong thời gian tới.

Chiến lược giao dịch:
- Vẫn giữ lệnh BUY từ trước,.
Và ngoài ra
- Buy limit 1300
- Stop loss: 1270
- Target 1390

EU đang có nhiều khả năng hình thành mô hình chén thánh. :)
Sau khi có một ngày tăng mạnh, EU đã có những phiên điều chỉnh, tuy nhiên mức điểm chỉnh cũng chỉ về vùng 50% của xu thế. Sau đó EU đã có những phiên giao dịch tăng lại và đã hoàn thiện phần 1 của cái cốc. Hiện tại nhiều khả năng EU sẽ vẽ tiếp cái tay cầm.
Có thể nhìn thấy mô hình nêm hướng xuống trong giai đoạn trước và đã break lên một cách ngoạn mục.

Chiến lược: Buy khi EU break khỏi miệng cốc. 
Buy stop: 1.3180
Stoploss: 1.3100
Target: 1.3350

Bài tiếp theo trong loạt bài giới thiệu về trading patterns tôi muốn đề cập đến mô hình 3 bars group. Mô hình này đơn giản chỉ sử dụng 3 bars liền nhau. Hiệu quả nhất khi mô hình này xuất hiện tại những vùng như hỗ trợ kháng cự. Điều kiện hình thành cũng như phương pháp trade như dưới đây.

 

Phần này tôi nghiên cứu từ các bài viết của Mr Suri Duddella. Khi nghiên cứu price action không thể thiếu việc nghiên cứu các mô hình của giá.

Trong bài viết này tôi giới thiệu đến mọi người mô hình rồng (dragon pattern). Tôi sẽ giới thiệu thêm các mô hình khác trong những bài sau.

Dragon patterns thường hình thành ở đáy của thị trường, áp dụng trên tất cả các TF cũng như với tất cả các cặp tiền cũng như các loại hàng hóa, chứng khoán. Dragon patterns tương tự như mô hình 2 đáy W, tuy nhiên có một vài trading rules khác.



Cấu tạo mô hình:

EU đang giao dịch ngay vùng hỗ trợ, nếu mức 1.2770 mà thủng thì chưa biết em nó sẽ đi về đâu

Theo như phân tích Short EU ngày 03/07 ở đây. Hôm qua EU đã sập hơn 100 pips, tuy nhiên cá nhân tôi nhận thấy EU chua có dấu hiệu đổi trend, vì thế chiến lược tiếp tục giữ lệnh SHORT EU và dịch chuyển stop loss về vùng 1.2935.

EU vẫn tiếp tục xu hướng giảm của mình sau 4 ngày đi ngang, trong thời gian này EU đã hình thành 2 mô hình nến tương đối xấu là Failed break và bearish engufing sau đó break khỏi ngưỡng 1.3000 nên người viết cho rằng trong thời gian tới EU tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên nhiều khả năng EU vẫn có thể retest lại mốc 1.300 một lần nữa trước khi đi xuống tiếp.

Vàng đã đạt đến target của mô hình. chờ đợi xem tiếp theo thế nào nào.

Update Vnindex 25/06/2013

Nội dung tiếp theo tôi muốn giới thiệu với mọi người đó là XU THẾ.
Bất kể người nào nếu dùng ptkt để giao dịch cũng thấm nhuần câu "XU THẾ LÀ BẠN" (Trend is your friend). Tuy nhiên xu thế là gì? Có những xu thế nào? 1 xu thế bị phá vỡ khi nào? đó là những câu hỏi cần được giải đáp.

Hướng của xu thế

Như phần trên tôi đã đề cập giá dịch chuyển trong khung giá được cấu tạo bởi những kháng cự/hỗ trợ. Và những điểm SH, SL này tạo thành xu thế, có thể là Up Trend, Down Trend hay sideways (giá dịch chuyển trong khung giá).

Uptrend
Xu hướng tăng bao gồm 1 chuỗi lặp đi lặp lại của:

1. Một đợt tăng giá
2. Một điểm swing high
3. Một đợt giảm giá pullback.
4. và 1 điểm swing low.

Tuy nhiên một vài tính chất quan trọng để hình thành nên xu thế tăng là:

1. Đợt tăng giá sẽ mạnh hơn đợt giảm giá pullback.
2. Các đợt tăng giá sẽ phá vỡ những đỉnh tăng giá trước đó tạo nên những mức đỉnh cao hơn
3. Các đợt giảm giá pullback sẽ không phá vỡ đáy trước đó.
Kết quả biểu hiện bằng 1 xu thế với các đỉnh mới cao hơn, đáy mới cao hơn.


Uptrend đối với EU


Một uptrend bị phá vỡ khi nào?

Một uptrend bị phá vỡ khi giá break mức Swing low dẫn đến mức cao nhất của trend đó.



Nếu giá không phá vỡ mức swing low dẫn đến mức cao nhất của trend điều đó chỉ có thể đó là 1 đợt điều chỉnh phức tạp hơn là 1 một sự đảo chiều.

Tại sao giá lại dịch chuyển.
Có nhiều ý kiến cho câu hỏi này, nhưng đơn giản là nó đều là do cung cầu. Còn cung cầu như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục đề cập sau.
1. Gía sẽ tăng khi cầu lớn hơn cung và khi những người mua sẵn sàng trả giá cao hơn.
- giá sẽ tiếp tục tăng cho đến khi hết người mua, hoặc đến khi cung tăng đủ lớn và lấn át cầu. (Giá càng tăng thì số lượng cung sẵn sàng bán cũng sẽ tăng thêm.)
Ngược lại:
2. Giá sẽ giảm khi cung lớn hơn cầu và khi những người bán sẵn sàng bán ở mức giá thấp hơn.
- Giá sẽ tiếp tục giảm cho đến khi số lượng người bán không còn, hoặc khi cầu tăng đủ mạnh để lấn át cung.
Tóm lại: Giá dịch chuyển là kết quả của sự mất cân bằng cung/cầu. Mà sự mất cân bằng cung/cầu được tạo ra bởi ý thức sẵn sàng giao dịch của các traders.

Có nhiều người tham gia thị trường, có người sử dụng phân tích cơ bản, có người sử dụng ptkt, thậm chí có người còn sử dụng chiêm tinh hay bói toán để giao dịch. Điều đó không quan trọng, quan trọng là tất cả đều là sự ra quyết định của những người tham gia.. Giá sẽ không dịch chuyển bởi yếu tố cơ bản hay kỹ thuật. Mà mỗi cá nhân tham gia sẽ đưa ra quyết định của mình về việc mua hay bán tại từng thời điểm, tổng tất cả những quyết định mua/bán của những người tham gia thị trường sẽ hình thành nên sentiment của đám đông (có thể là bullish hoặc bearish) và điều này sẽ làm giá chuyển động.
Trong thị trường CK: Có nhiều cổ phiếu "rất tốt" trên phương diện PTCB nhưng giá vẫn có thể giảm nếu sentiment của đám đông đối với nó là bearish. và ngược lại có những cổ phiếu "lỡm" vẫn có thể tăng giá nếu sentiment của đám đông đối với nó là bullish.

Tóm lại:Giá dịch chuyển là kết quả từ sentiment của tất cả traders tham gia thị trường (bullish hay bearish) và quan trọng hơn là quyết định giao dịch của họ (Buy hay SELL).
Có những traders mặc dù bullish nhưng vẫn có thể đặt lệnh SELL và ngược lại. cho nên quyết định giao dịch của họ là quan trọng nhất làm giá dịch chuyển.

Do đó để có thể thành công chúng ta cần phải phân tích sự dịch chuyển của giá dựa vào quan điểm của các thành phần tham gia thị trường và ngược lại sự dịch chuyển của giá ảnh hưởng lại quyết định giao dịch của mỗi thành phần như thế nào.

Ví dụ 2 hình dưới đây

HÌnh 1: Breakout Pullback

Phần mở đầu:

Nói đến PA trên thế giới chắc có 2 cái tên nổi tiếng nhất là James16 và Nial Fuller. Tôi thì đọc mỗi nơi một tí, ko theo trường phái của ông nào rõ rệt.

Vậy thế nào là PA?
Giao dịch theo phương pháp PA nói tóm gọn lại là mọi quyết định của traders chỉ dựa trên biểu đồ giá thuần túy. Không sử dụng indicators nào.(thi thoảng có thể sử dụng các đường MA đóng vai trò là kháng cự và hỗ trợ).
Bởi vì mọi thông tin đều phản ảnh bởi giá bằng cách này hay cách khác, do đó chỉ cần đồ thị giá cũng có thể cung cấp cho các traders một cái nhìn tổng quát về thị trường. Từ đó có thể đưa ra những quyết định "hợp lý" cho việc trading của mình.

Chart của phương pháp PA chỉ đơn giản như thế này.